各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入预计完成38400万元，占年度预算100%,因疫情影响比2019年实际完成52641万元减少14241万元，同比减少27%。
2、一般公共预算支出预计完成495369万元，占年度预算100%，比2019年的388396万元增加106973万元，增长27.5%。其中：本级支出399001万元，省专款支出48302万元；转移性支出48066万元。
3、一般公共预算收支平衡情况。公共预算收入来源总额为495369万元。比预算数334051万元增加161318万元。其中：地方公共预算收入38400万元，上级转移支付补助收入320450万元，省专款补助收入48302万元，调入预算稳定调节基4430万元，调入资金4678万元，上年结转余71万元，政府债券转贷收入79038万元。公共预算资金运用总额为495369万元，其中：地方公共财政预算支出399001万元；省专款支出48302万元；转移性支出48066万元。
收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入预计完成52509万元，占年度预算目标100%。其中：本级基金收入24010万元;基金专款18831万元；专项债券转贷收入5500万元；再融资债券收入4168万元。
政府性基金支出预计完成52509万元，占预算目标的100%。其中:本级政府性基金支出24010万元；基金专款支出18831万元；专项债券转贷支出5500万元；再融资债券支出4168万元。
收支相抵，政府性基金收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
预计2020年实现社保基金总收入106109万元，占初年预算数（下同）100411万元的105.7%。分险种情况为：企业职工基本养老保险基金收入32808万元，占预算26933万元的121.8%；城乡居民养老保险基金收入12265万元，占预算11385万元的107.7%；机关事业单位职工养老保险基金收入29149万元，占预算29606万元的98.5%；城镇职工基本医疗保险基金收入9008万元，占预算9222万元的97.7%；城乡居民医疗保险基金收入21929万元，占预算22436万元的97.7%；失业保险基金收入409万元，占预算349万元的117.2%；工伤保险基金收入541万元，占预算480万元的112.7%。
预计2020年实现社保基金总支出93439万元，占预算数95394万元的98%。分险种情况为：企业职工基本养老保险支出23912万元，占预算26499万元的90.2%；城乡居民养老保险支出9053万元，占预算8445万元的107.2%；机关事业单位职工养老保险支出30240万元，占预算29606万元的102.1%；城镇职工基本医疗保险支出8374万元，占预算8524万元的98.2%；城乡居民医疗保险支出20719万元，占预算21694万元的95.5%；失业保险支出604万元，占预算万154元的392.2%；工伤保险支出537万元，占预算472万元的113.8%。
收支相抵，当年结余12670万元，年末滚存结余85242万元。
需要说明的是：一是因我县没有实现国有资本经营收入，就没有编制国有资本经营收支预算；二是由于省、市财政没有最后扎账，一般公共预算收支、政府性基金收支、社会保险基金收支等相关数据和决算列报口径预计还有变化，待省财政决算批复后，我们再向人大常委会做专题报告。
过去的一年，我们认真贯彻县委十四届四次、五次全会和县第十八届人民代表大会第三次会议精神，发挥财政积极作用保障社会经济发展，做好统筹整合全力服务“三大攻坚战”，持续深化财政体制改革，加大财政绩效推进力度，致力推进供给侧结构性改革，加大重点领域保障力度，较好地完成了全年各项财政工作任务。
(一)全力支持疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，财政部门紧急行动，主动作为，将疫情防控作为当前全县财政部门的头等大事，积极争取中央和省财政支持，坚持急事急办、特事特办，建立应急保障工作机制，加强经费筹集、加快资金拨付、为全县打赢病毒阻击战提供财力保障。全年拨付疫情防控补助资金9526 万元，接受社会捐赠（含党员捐款）2234万元。用于医务人员和其他人员防疫补助和新冠肺炎患者救治费用，提高低保人员补助标准，为打赢疫情防控战提供了财力保障。
（二）助力企业复工复产。一是落实新增固定资产贴息、技术改造、企业科技创新、招商引资等奖补政策，全年共拨付产业技术研究开发资金2150万元，支持企业复工复产；二是为解决企业融资难的问题，全年拨付担保资本金1000万元，风险补偿金1000万元，以增强担保能力；三是拓展担保融资渠道，注入风险补偿金1200万元，与省再担保集团合作，小微企业发放再担保贷款；四是利用过桥基金5000万元，为企业应急周转提供过桥服务；五是落实税费优惠政策,纾解企业困难，推动企业有序复工复产，扩大就业。全年，减免税收7500万元,减免社会保险费3461万元；六是支持旅游业发展，安排免门票补贴262万元，支持服务业发展补贴583万元，稳岗补贴466万元，复工复产补助236万。
（三）借力助推县域经济发展。抢抓中央支持湖北一揽子政策，积极争取中央和省财政支持，2020年争取新增地方政府一般债券41975万元，用于易地扶贫搬迁20890万元、城市基础设施建设5774万元、学校建设3252万元、城市污水垃圾治理及环境保护2682万元、水利补短板2000万元、高标农田建设1400万元、用于其他基础设施补短板5977万元。争取抗疫特别国债12821万元，主要用于疾病防控体系和县乡医院建设及设备购，提升重大疾病防疫和公共卫生服务能力。发行地方政府专项债券5500万元，支持县妇幼保健院迁建。
（四）兜牢“三保”底线。受突如其来的疫情影响，国家出台了一系列支持企业复工复产复市优惠政策，财政收入缺收，而应对疫情刚性支出增加。为扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面从严加强预算管理，大力压缩一般性支出、非刚性、非急需支出，主动消化收支缺口，兜牢“三保”（保基体本民生、保工资、保运转）底线。一是全年共安排人员经费71249万元，兑现欠发21个改革性津贴7741万元；二是保障社会民生投入，按照“保基本、兜底线、促公平”的要求，全面落实民生政策，确保民生支出占一般公共预算支出比重达70%以上，其中：教育支出38934万元、文化体育与传媒支出6018万元、社会保障和就业支出54394万元、医疗卫生与计划生育支出32138万元、节能环保支出2222万元、农林水支出93338万元，住房保障支出20150万元，同时积极筹措调剂财政资金39972万元，用于支持重大项目支出。
（五）持续资金统筹整合。按照统筹整合政策要求，在整合范围上做到“应整尽整”，项目与资金做到精准对接，全年统筹整合涉农财政专项资金85665万元，支持了以“六个一批”“十个到村到户”为重点的精准扶贫项目建设。落实健康扶贫政策，安排2944万元资金，为精准扶贫对象代缴补充医疗保险和医保缴费资助。新增低保支出1105万元，用于当年新增农村低保2269人政策兜底。
（六）防范化解政府债务风险。一是按照防范化解地方政府债务风险实施方案要求，加强对政府性债务风险的日常监控，及时排查风险隐患，积极化解政府债务，全年争取再融资债券44265万元用于归还到期债券本金，维护了政府信用；二是进一步规范政府投资项目管理，控制债务规模，政府债务风险得到有效控制，由橙色等级下降为黄色等级。
（七）强化财政监督管理。一是加快财政投资评审。全年评审项目146个，预算送审金额11.04亿元，审定金额9.25亿元，审减资金1.79亿元，审减率为16.21%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效率，为政府节约了项目建设资金；二是加强政府采购管理，督促预算单位认真执行政府采购预算；三是加强预算绩效监督，对扶贫资金和直达资金全部纳入绩效目标管理；四是按照建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民的要求。对中央和省下达的直达资金实行台账式监督管理，确保资金流向明确。
2020年预算执行总体情况良好，但因疫情影响也存在着一些困难和问题：一是财政收入下降明显。受疫情和减税降费政策影响、财政收入有所下降，骨干税源严重不足，财政收入质量不高；二是财政收支矛盾更加突出。随着财政收入呈下降趋势，财力增长空间受限，提高民生保障水平，政策性增支等刚性支出空前增加，财政收支平衡压力加大；三是资金使用绩效有待提高。在推行财政资金绩效管理力度有待加强；四是政府债务化解和风险防控压力仍然存在。
二、2021年预算草案
预算编制原则基本思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县相关决策部署，为扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，必须坚持“量入为出，收支平衡、厉行节约、讲求绩效”的原则，充分发挥财政作用，支持县域经济发展；做好项目资金统筹，保障重点项目建设；全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进县域经济持持续发展。
（一）一般公共预算收支安排
1、2021年地方一般公共财政预算收入计划安排52700万元，比上年实际完成38400万元增加14300万元，增长37%。
2、2021年一般公共预算支出安排381347万元，其中：县本级地方公共预算支出289325万元；省专款支出50000万元；转移性支出42022万元（专项上解10600万元，一般债券还本31422万元）。
3、2021年预算收支平衡情况：公共预算收入来源总额为381347万元。其中：一般公共预算收入52700万元，上级转移支付补助收入243225万元; 专项转移支付补助收入50000万元；调入资金4000万元；债券转贷收入31422万元。公共预算资金运用总额为381347万元，其中：县本级地方公共预算支出289325万元；省专款预算支出50000万元；转移性支出42022万元。
收支相抵，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金收支安排
2021年政府性基金收入计划安排29967万元。其中：国有土地使用权出让收入24000万元；城市基础设施配套费收入15万元;污水处理费收入300万元；其他政府基金收入150万元；基金专项收入5502万元。
2021年地方政府性基金本级总支出安排29967万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出24000万元;城市基础设施配套费支出15万元;污水处理费支出300万元；。其他政府基金收入150万元；基金专项支出5502万元。
收支相抵，当年地方政府性基金预算收支平衡。
（三）社保基金收支安排
2021年社会保险基金预算收入104324万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入24491万元；城乡居民基本养老保险基金收入12117万元；机关事业单位职工养老保险基金收入32298万元；城镇基本职工医疗保险基金收入9765万元；城乡居民医疗保险基金收入24342万元；失业保险基金收入587万元；工伤保险基金收入724万元。
社会保险基金预算支出98670万元。其中：企业职工基本养老保险支出25961万元；城乡居民养老保险支出8954万元；机关事业单位职工养老保险基金支出32298万元；城镇职工医疗保险支出 8962万元；城乡居民医疗保险支出21653万元；失业保险支出194万元；工伤保险支出648 万元。
当年收支结余5654万元，年末滚存结余90896万元。
国有资本经营预算收支安排
因全县国有企业没有税后净利润可供分配，所以没有编制国有资本经营预算。
（四）2020年““三公”经费”支出情况说明
2020年竹溪县政府继续严格执行压缩“三公经费”支出规模的要求，2020年全县部门预算“三公经费”支出共计10542527.9元，较上年下降319640.1元，减幅3%。其中：公务用车购置及运行维护费4948206元，较上年增加139387元，增幅3%；公务接待费（国内接待费）6053349元，较上年下降459027.1元，减幅7.6%。
（五）2020年举债及还本付息情况说明
截至2020年底，地方政府债务系统锁定债务总额为362800.50万元。其中:政府负有偿还责任的债务341926.38万元、政府负有担保责任的债务2264万元、政府负有救助责任的债务18610.12万元。
我县债务总限额280229万元，其中一般债务限额273653万元，专项债务限额64951万元，新增债务限额8489万元，新增一般债务限额15222万元，新增专项债务5500万元。2020年向上争取新增政府债券资金42441万元，其中：20890万元用于易地扶贫搬迁，高标农田900万元，教育基础设施3252万元，城镇污水处理800万元人，其他基础设施补短板11099万元，专项债券5500万元，用于竹溪县妇幼保健院整体迁建。再融资债券44265万元，用于偿还到期债券资金，利息12366.68万元
（六）转移支付2020年预计执行情况和2021年预算情况
一是2020年省对本级转移性收入预算安排情况。根据现行财政体制和相关政策规定以及省财政提前通知转移支付情况，2020年本级转移性收入 395547万元。其中：返还性收入 4641万元，一般性转移支付收入 329762万元，专项转移支付收入 48865万元，调入资金 8700万元, 上年结转收入71万元,调入预算稳定调节基金 3579万元。
二是2021年省对本级转移性收入预算安排情况。根据现行财政体制和相关政策规定以及省财政提前通知转移支付情况，2021年本级转移性收入 334347万元。其中：返还性收入 4641万元，一般性转移支付收入 238584万元，专项转移支付收入 50000万元，调入资金 9700万元,地方政府转贷收入31422万元。
三、确保完成预算任务的工作措施
（一）主动作为，助推社会事业发展。一是积极向上争取资金。按照中央经济工作会议提出的：“积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度”的精神。认真研究上级扶持政策，掌握政策导向，深入调查研究，精准申报项目，积极争取中央和省财政一般性转移支付、均衡性转移支付、地方政府一般债券和专项债券发行，增强财政对经济社会发展支撑力；二是做好统筹整合文章。集中财力办大事，支持县域经济发展和重大项目建设，全力保障脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，大力推进美丽乡村建设，打好农村人居环境整治硬仗，提升农村基础设施和公共服务水平；三是强化资金绩效管理。盘活资金存量，加大项目推进实施力度，加快专项资金拨付使用，对使用效率不高的财政资金一律收回用到急需的地方。
（二）发挥作用，支持实体经济发展。一是强化扶持政策。继续落实减税降费优惠政策，助力企业轻装上阵，降低企业运行成本；二是支持融资担保体系建设。加大资金投入，建立融资担保资本金增长机制和风险补偿机制，支持担保公司做大做强，促进与省再担保集团和省农担的深度合作，发挥财政资金的放大效应，做大担保贷款业务，帮助民营企业缓解融资难等问题；三是发挥财政资金的引导作用。加快与基金公司合作步伐，促使县域经济产业发展引导基金尽快落地，通过政府资本与社会资本融合方式，支持全县重点产业和重点企业发展。
（三）紧盯目标，加强收入征收管理。全面落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。严格执行税收和收费政策，做到应收尽收。深入开展财源、税源调查分析，调整收入结构。不断完善组织财政收入的各项考核机制，增强组织收入积极性。建立部门协作机制，形成强大的征收合力。强化收入监管，深入开展财税收入专项检查，严厉打击各种偷税漏税行为。
（四）优化结构，聚力保障改善民生。严格按照“厉行节约”要求，牢固树立“过紧日子”思想，加强对预算执行全过程监控，优化支出结构，严格控制一般性支出，着力改变项目支出只增不减的固化格局，通过审计清理取消不合理小专项，把有限的财力用于保障和改善民生上，优先安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出，不断提高机关事业单位人员经费保障水平，逐步落实好干部待遇。
（五）深化改革，着力提升理财水平。一是全面推行预算管理一体化建设， 以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效；二是全面推行财政资金绩效管理，加强评审结果运用，切实提高财政资金使用效益；三是加强债务管理。开展隐性债务统计监测工作，加强地方政府债务风险评估和预警，重点关注即将到期的债务化解，做好应对预案，守住不发生重大风险的底线，妥善处理存量政府债务，加大争取再融资债券力度，缓解偿债压力；四是加强国有资产管理，确保资产保值增值。
各位代表，主动接受人大依法监督和政协民主监督，是财政部门的一项法定职责。新的一年，财政工作将在县委、县政府的领导下，自觉接受人大政协监督，及时报告财税改革和财政重点工作进展，更好服务代表委员，不断提高预算管理水平和财政治理能力，促进经济社会持续健康发展，奋力谱写新时代竹溪高质量发展新篇章！