一、关于竹溪县2020年公共财政预算收支情况

1、一般公共预算收入预计完成52500万元，占年度预算100%,比2018年实际完成51707万元增加793万元，同比增长1.5%。

2、一般公共预算支出预计完成427968万元，占年度预算100%，比2018年的388811万元增加39157万元，增长10.1%。其中：本级支出339952万元，同比增长35.7%（增幅较大项目有：再融资债券增加14000万元、农村危房改造中央和省配套资金增加6348万元、农村公路建设资金增加4915万元、扶贫资金增加4382万元）；省专款支出38356万元，同比下降235.6%；转移性支出49660万元，同比增长7.7%。

3、一般公共预算收支平衡情况。公共预算收入来源总额为427968万元。其中：地方公共预算收入52500万元，上级转移支付补助收入272105万元，省专款补助收入38356万元，调入预算稳定调节基3579万元，调入资金2458万元，上年结转余12261万元，政府债券转贷收入46709万元。公共预算资金运用总额为427968万元，其中：地方公共财政预算支出339952万元；省专款支出38356万元；转移性支出49660万元。

收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

二、地方政府债务情况

1.2019年举债还本付息情况

2019年支付政府债券本息45207.83万元，其中：本金39908万元，利息5299.83万元。

2.竹溪县2019年举借债务情况说明

截至2019年底，地方政府债务系统锁定债务总额为314690万元。其中:一般债务余额313951万元、政府负有担保责任的债务2264万元、政府负有救助责任的债务18610.12万元。

我县债务总限额314690万元，其中一般债务限额258568万元，专项债务限额56124万元。2019年我县再融资债券39908万元，新增一般债券资金6800万元，其中用于厕所革命400万元，乡镇生活污水处理1000万元，城乡生活垃圾无害化处理1000万元，教育基础设施400万元，其它基础设施补短板4000万元；专项债券14000万元，用于土地储备方面。

三、2020年转移性收入情况说明

2020年本级转移性收入 395547万元。其中：返还性收入 4641万元，一般性转移支付收入 329762万元，专项转移支付收入48865万元，调入资金 8700万元, 上年结转收入71万元,调入预算稳定调节基金 3579万元。

四、社保基金收支安排

2020年社保基金预算收入100411万元。其中：

1、企业职工基本养老保险基金收入26933万元，较上年增加3515万元，增加的主要原因是：补缴费和灵活就业人员参保缴费增加保险费收入2120万元；中央财政补助增加865万元；外地参保人员转回养老金增加转移收入530万元。

2、城乡居民养老保险基金收入11385万元，较上年减少680万元，减少的主要原因是：原参加居民养老保险对象选择参加企业养老保险减少保险费收入563万元；财政补助收入因参保对象减少缴费补贴收入减少113万元；利息收入等其他各项收入合计减少4万元。

3、机关事业单位职工养老保险基金收入29606万元，较上年增加2639万元，增加的主要原因是：缴费基数提高保险费收入增加28万元；中央财政增加调待补助和本级政府对养老金缺口兜底补助增加2599万元；利息和转移收入增加12万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入9222万元，较上年增加1372万元，增加的主要原因是：缴费基数提高和参保对象增加保险费收入增加1349万元；基金累计结余增长利息收入增加20万元、转移收入增加3万元。

5、城乡居民医疗保险基金收入22436万元，较上年增加1206万元，增加的主要原因是：缴费标准提高增加保险费收入960万元；基金结余增加存款利息收入增长51万元；各级财政补助标准提高增加财政补贴收入195万元。

6、失业保险基金收入349万元，较上年增加68万元，增加的主要原因是：缴费基数提高增加保险费收入46万元；转移收入和基金存款利息收入增加22万元；

7、工伤保险基金收入480万元，较上年增加49万元，增加的主要原因是：缴费基数提高增加保险费收入47万元；基金存款利息收入增加2万元。　

2020年社保基金预算支出95394万元。其中：

1、企业职工基本养老保险支出26499万元，较上年增加2488万元，增加的主要原因是：领取养老金人员增加和待遇水平提高增加待遇支出2431万元；转移支出等其他各项支出增加57万元

2、城乡居民养老保险支出8445万元，较上年减少82万元，主要原因是2020年清理死亡人员养老保险待遇支出减少。

3、机关事业单位职工养老保险支出29606万元，较上年增加2639万元，增加的主要原因是：领取养老金人员增加和待遇水平提高增加待遇支出2609万元；参保对象辞职和转出养老金增加转移支出30万元；

4、城镇职工基本医疗保险支出8524万元，较上年增加999万元，增加的主要原因是：参保对象增加待遇支出993万元；转移支出增加6万元。

5、城乡居民医疗保险支出21694万元，较上年增加846万元，增加的主要原因是：加强医保基金管理基金待遇支出下降164万元；预算参保对象大病保险支出增加1010万元。

6、失业保险支出154元，较上年增加39万元，增加的主要原因是：失业保险待遇支出减少34万元、其他支出增加3万元、上解省级调剂金支出增加2万元。

7、工伤保险支出472万元，较上年增加46万元，增加的主要原因是享受工伤保险待遇人数和水平提高增加待遇支出。

五、竹溪县2020年"三公"经费预算安排情况说明

竹溪县2020年“三公”经费预算1054万元，其中∶公务用车购置及运行维护费495万元，公务接待费（国内接待费）559万元。

与上年相比，2020年"三公"经费财政预算下降32万元，其中：公务用车购置及运行维护费较上年增加14万元，公务接待费（国内接待费）较上年下降46万元。

六、2020年政府性基金预算增减情况及说明

2020年政府性基金收入计划安排42330万元。其中：国有土地收益基金2100万元，国有土地使用权出让收入39900万元；城市基础设施配套费收入30万元;污水处理费收入300万元。

2020年地方政府性基金本级总支出安排42330万元，其中：国有土地收益基金支出2000万元，国有土地使用权出让收入安排支出40000万元;城市基础设施配套费支出30万元;污水处理费支出300万元。

收支相抵，当年地方政府性基金预算收支平衡。收支相抵，政府性基金收支平衡。

因当年土地出让收入无法与上年对比，存在不确定因素，故未对政府性基金作增减变化对比。

七、2020年国有资本经营预算增减情况及说明

因全县国有企业没有税后净利润可供分配，所以没有编制国有资本经营预算。