各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）,请予审议,并请县政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。

公共预算收入预计完成427302万元，为年度预算381347万元的112%。其中，地方公共预算收入预计完成47000万元,为年度预算52700万元的89%；上级转移支付补助收入272881万元, 为年度预算243225万元的112%；省专款补助收入58539万元，为年度预算50000万元的117%；调入预算稳定调节基金5437万元，为年度预算的100%；调入资金2452万元，为年度预算的100%；政府债券转贷收入40993万元为年度预算的100%。

公共预算支出预计完成427302万元，为年度预算381347万元的112%。其中，地方公共财政预算支出326741万元，为年度预算289325万元的113%；省专款支出58539万元，为年度预算50000万元的117%；转移性支出42022万元(其中：政府债券还本31422万元；上解支出10600万元)，为年度预算的100%。

收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

政府性基金收入预计完成26983万元，为年度预算29967万元的90%。其中，国有土地使用权出让收入23100万元；城市基础设施配套费收入56万元;污水处理费收入300万元；其他政府性基金收入150万元；基金专项收入3377万元。

政府性基金支出预计完成26983万元，为年度预算29967万元的90%。其中，土地使用权出让收入安排支出23100万元；城市基础设施配套费支出56万元;污水处理费支出300万元；其他政府性基金支出150万元；基金专项支出3377万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。

社保基金收入预计104290万元，为年度预算104324万元的99.97%。具体情况为：企业职工基本养老保险基金收入23660万元，为年度预算24491的96.6%；城乡居民养老保险基金收入12625万元，为年度预算12117的104.2%；机关事业单位职工养老保险基金收入32298万元，为年度预算32298的100%；城镇职工基本医疗保险基金收入9812万元，为年度预算9765万元的100.5%；城乡居民医疗保险基金收入24735万元，为年度预算24342万元的101.6%；失业保险基金收入600万元，为年度预算587万元的102.2%；工伤保险基金收入560万元，为年度预算724万元的77.3%。

社保基金支出预计103469万元，为年度预算的98670万元的104.8%。具体情况是：企业职工基本养老保险支出25961万元，为年度预算25961万元的100%；城乡居民养老保险支出9461万元，为年度预算8954万元的105.7%；机关事业单位职工养老保险支出32298万元，为年度预算32298万元的100%；城镇职工基本医疗保险支出9283万元，为年度预算9283万元的100%；城乡居民医疗保险支出25318万元，为年度预算21653万元的116.9%；失业保险支出500万元，为年度预算587万元的85.2%；工伤保险支出648万元，为年度预算648万元的100%。

收支相抵，当年结余821万元，年末滚存结余97323万元。

需要说明的是：本次向人民代表大会报告的预算执行预计数与年度预算计划数有较大的变化，一是受新冠疫情、减税降费政策性减收等因素影响，地方公共财政收入预计仅能完成47000万元，占年度预算计划的89%；二是受上级转移支付补助增加影响，一般公共财政预算收入来源和支出规模也相应发生了变化，预计完成年度预算计划的112%；三是政府性基金、社会保险基金收支预计完成与年度预算计划也有一定的差距。根据《预算法》第七章第六十九条“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，县财政应向县人大常委会专题报告预算调整方案，但因今年为县、乡人大换届之年，人民代表大会召开时间较早，年度预算执行尚未完成，省、市财政也没有最后扎账，一般公共预算收支、政府性基金收支、社会保险基金收支等相关数据和决算列报口径预计还有变化，为此，特请求县人民代表大会审查批准本次报告的预算执行结果，待省财政决算批复后，县财政再向县人大常委会作专题报告。

（四）2021年主要财税政策落实和重点财政工作情况。

过去的一年，我们持续深化财政体制改革，强力推进财政绩效管理，积极发挥财政保障作用，较好地完成了全年各项财政工作任务。

综合施策抓收入，确保财政平稳运行。 2021年，面对经济持续下行、国家减税降费力度不断加大等不利因素，财税部门迎难而上，多措并举，积极筹措可用财力，确保财政平稳运行。一是合理组织财政收入。密切关注经济走势，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源监控及分析，提高收入质量，有效促进了财政收入平稳增长。二是加大上级转移支付争取力度。抢抓系列重大战略政策的实施机遇，主动作为，积极向上争取转移支付资金27.28亿元，为地方增加了可用财力。三是依法合规拓展融资渠道。积极争取到位地方政府债券资金16108万元，用于保障我县重大项目建设。四是强化资金统筹。及时清理存量资金，按政策收回单位结余结转资金及专户资金2200万元，全部用于落实“三保”及乡村振兴等支出。五是支持经济高质量发展。共落实支持县域经济发展资金9015万元，用于支持落地企业固定资产贴息、技术改造、企业科技创新、招商政策兑现和经济建设奖励；共落实担保资本金1000万元，风险补偿金1000万元，企业融资担保费减免补助500万元，分别与省农信担、省再担保集团建立融资担保合作机制，为县域企业拓展了融资渠道，增强了融资能力，有效解决了市场主体融资难和融资贵的问题。

优化支出调结构，集中财力保障和改善民生。一是多方筹措资金，助推文教事业全面发展。2021年，共筹措资金9584万元，用于落实城乡义务教育“两免一补”、教育资助、生均公用经费提标等政策，进一步完善教育经费保障机制。拨付资金6110万元，继续支持学校基础设施建设及教学设备更新。筹措资金1742万元，支持完善公共文化服务体系建设。安排旅游发展专项资金700万元，用于支持全域旅游规划。安排资金1200万元，专项用于支持全国文明城市创建工作。二是兜牢民生底线，健全完善多层次社会保障体系。安排资金4034万元，落实机关事业单位养老保险、城乡居民医疗保险财政补助、基本公共卫生服务补助等社保提标政策；安排资金18123万元，落实城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助等社会救助政策。三是完善基础设施建设，提升人民群众的幸福指数。安排资金3150 万元，支持殡葬改革项目实施；安排资金 2035万元，用于环卫设施更新及公益广告发布；安排资金658万元，重点用于市政道路设施维修；安排资金8310万元，加快推进公租房、棚户区改造、老旧小区改造等保障性安居工程建设。四是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，安排资金6713万元，坚决打好“碧水、蓝天、净土” 保卫战。五是加大统筹整合力度，集中财力支持巩固拓展脱贫攻坚成果和接续乡村振兴工作。2021年统筹整合资金47628万元，其中：中央层面资金36050万元，省级层面资金6173万元，市级层面资金140万元，县级层面资金5265万元。

履行职能强监管，提高财政绩效和防风险能力。一是加强预算绩效监督，对扶贫资金和直达资金纳入绩效目标管理，实行全过程监管。采取单位自行监控和财政局重点监控相结合方式，2021年将24个扶贫及直达资金项目，42475万元资金纳入了重点监控范围，监控率均达到100%，并对监控过程中发现的问题及时通知单位进行了整改。二是强化政府投资项目评审，提高资金使用效率，为政府节约了项目建设资金。2021年，共评审项目92个，预算送审金额111388.68万元，审定金额85871.91万元，审减资金25516.77万元，审减率为29.7%。三是加强地方政府债务风险防控。把防风险作为底线任务，规范举借政府债务投资项目储备，完善政府债务统计报告和动态监控机制，及时排查风险隐患，积极化解政府债务，全年争取再融资债券资金35482万元。

持续改革提质效，不断提升财政治理水平和能力。一是坚持问题导向，不断深化预算管理制度改革。按照省市工作部署，坚持高标准推进、高质量落实的原则，扎实推进预算一体化系统建设工作，10月13日一体化系统成功上线，县级支付业务全面开展，10月20日以前预算一体化执行系统批复用款计划248笔，下达指标单位128个，实现支付单位92个，支付业务122笔，按省财政厅要求在一体化系统内实现了部门预算“一上”编制全覆盖。二是推进全口径政府预算管理，加强四本预算有机衔接和资金统筹，不断增强财政调控和保障能力。三是扎实推进国有企业改革。2021年，完成了十堰梅子贡茶业股份有限公司国有企业改制工作，代政府拟定了《国企改革三年行动工作方案》《竹溪县国企改革三年行动工作推进机制》、《竹溪县县属国有企业2021年落实国企改革三年行动任务考核表（试行）》、《竹溪县国有企业重整重组方案》、《竹溪县组建国有企业集团公司方案》等方案，相关改革稳步推进中。召开了3个全民所有制企业（水电公司、粮油收储公司、规划设计院）改制的动员会，完成了全民所有制企业公司制改革。

各位代表，2021年预算执行和财政工作实现了预定目标，取得了一定成绩，这是县委、县政府正确领导科学决策的结果，是县人大、县政协及各位代表和委员们监督指导的结果，是全县人民共同努力的结果。

同时，财政预算执行中存在着一些问题和挑战。主要是：受经济下行、减税降费影响，财政收入增长放缓，刚性支出增加，给财政预算平衡及可持续发展带来了挑战；财政预算绩效评价质量及结果应用还有待加强；政府债务化解和风险防控压力仍然很大。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2022年财政预算编制情况

2022年是党的二十大召开之年，也是全面开启现代化新征程的关键之年，我们将按照县委、县政府工作部署和要求，坚持“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，积极落实财政政策，合理编制财政预算，强力提升财政质效，不断开创财政工作新局面。

（一）2022年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会关于预算制度建设和习近平总书记推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神，以确保预算管理一体化平稳运行为目标，切实提升我县财政预算管理水平。

编制原则：一是坚持依法依规。严格执行《预算法》，积极落实人大预算审查和监督要求，全面实施单位综合预算，实现资金从预算安排源头到使用最末端全过程流向明确、来源清晰、账目可查；二是坚持保障重点。牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，重点保证“三保”资金优先安排，守住政府债务风险化解底线，保县委、县政府重大决策支出；三是坚持全面绩效。强化绩效目标管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，提升财政资金使用效益。

（二）2022年一般公共预算收入预计和支出安排。

综合考虑全县主要经济指标和影响收支的政策性因素，按照做实财政收入的要求，2022年计划安排地方一般公共预算收入56400万元，比上年实际完成增长20%，按此口径，2022年一般预算收支安排情况是：

1.一般公共预算收入计划完成366501万元。其中，地方一般公共预算收入实现56400万元，上级转移支付补助收入278551万元；调入资金2000万元；债券转贷收入29550万元。

2.一般公共预算支出366501万元。其中，县本级地方公共预算支出315967万元；转移性支出50534万元（专项上解10600万元，一般债券还本39934万元）。

3.收支相抵，当年预算基本平衡。

（三）政府性基金收支安排。

地方政府性基金收入29892万元。其中，国有土地使用权出让收入24000万元；城市基础设施配套费收入65万元;污水处理费收入300万元；其他政府基金收入150万元；基金专项收入5377万元。

地方政府性基金本级总支出安排29892万元。其中，国有土地使用权出让收入安排支出24000万元;城市基础设施配套费支出65万元;污水处理费支出300万元；其他政府基金收入150万元；基金专项支出5377万元。

（四）社保基金收支安排。

2022年社会保险基金收入108275万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入24346万元；城乡居民基本养老保险基金收入12686万元；机关事业单位职工养老保险基金收入34898万元；城镇基本职工医疗保险基金收入10291万元；城乡居民医疗保险基金收入24972万元；失业保险基金收入550万元；工伤保险基金收入532万元。     社会保险基金支出107304万元。其中，企业职工基本养老保险支出27106万元；城乡居民养老保险支出9526万元；机关事业单位职工养老保险基金支出34898万元；城镇职工医疗保险支出10120万元；城乡居民医疗保险支出24648万元；失业保险支出350万元；工伤保险支出656万元。    预计当年收支结余971万元。

（五）国有资本经营收支安排。

2022年，国有资本经营预算收入计划安排1500万元。其中：利润收入1500万元。国有资本经营预算支出预计1500万元。其中：国有企业资本金注入1500万元。

收支相抵，当年收支平衡。

三、扎实做好2022年财政改革与预算管理工作

（一）全面加强财政收支管理。一是按省财政厅《关于加快预算执行进度并统筹做好今明两年预算衔接等事项的通知》（鄂财函[2021]152号）要求，切实转变预算管理理念，落实收入预算从约束性转向预期性的相关规定，预算执行中依法依规组织财政收入，落实减税降费政策，确保应减尽减、应退尽退。二是加强财源建设，用好用活财政资金，发挥财政引导撬动作用，全力支持招商引资和重大项目建设，着力提升经济发展的质量和效益，促进经济增长与财源建设的良性互动。三是积极上争资金，深入研究《关于新时代推动湖北高质量发展加快建成中部地区崛起重点战略支点的实施意见》，围绕乡村振兴、民生改善、基础设施补短板、疫情防控等重点，精准把握政策，加强与上级财政部门的沟通衔接，多谋划、多请示、多汇报，用足、用活、用好各项财政政策，为全县经济社会发展争取更多的政策和资金支持。四是牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出、非急需和非刚性支出。规范预算资金调度，做到先预算、后用钱，无预算、不用钱，严格控制暂付款规模。

（二）切实兜牢“三保”底线。守住底线保障重点，严把政策和资金关口，切实做到抓重点、补短板、强弱项，坚决守住“保工资、保运转、保基本民生”底线。努力加大教育、医疗、文化、基础设施等领域的公共服务供给，不断提升人民群众的幸福感、获得感。

（三）继续实施积极财政政策。一是发挥职能作用，切实做好服务、管理、协调等工作，指导预算单位加强预算一体化业务操作、绩效管理，开展内控建设，及时开展财务制度、风险点防控等业务学习，努力提升财务管理水平。二是深入推进“放管服”改革，优化营商环境。用活用足财政政策，加快惠企政策兑现进度，扩大担保公司业务规模，加大不良资产收购和处置力度，提高银行对实体经济投放的积极性，帮助企业缓解融资难融资贵问题。    

（四）着力提升依法理财水平。一是树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。将部门和单位预算全面纳入绩效管理，并延伸到预算单位的最末梢，真正将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行和政策制定全过程，推动预算和绩效管理一体化。二是坚持问题导向和目标引领。针对以往年度巡视、巡察、审计发现的问题，逐条进行剖析，分类提出解决措施，并在工作中建立长效机制，确保财政资金管理规范。三是进一步清理财政各项管理制度，建立健全与新形势、新变化、新要求相适应的财政制度体系。规范财政行政执法，提高财政干部依法行政、依法理财能力。四是加强财政监督，围绕减税降费、预算管理、财经纪律执行、预决算公开等加强监督检查，加大公示公开力度，规范预算单位财务管理。

（五）主动接受人大依法开展预算审查监督。进一步落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，提高支出预算和政策的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时报告落实工作安排和进展情况。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，结合人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，在健全完善预算编制、支出管理和政策上下功夫。

各位代表，做好财政工作意义重大，完成明年预算目标任务艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，认真落实本次大会决议，坚持“以政领财、以财辅政”，带领财政系统全体干部迎难而上、真抓实干，扎实做好财政各项工作，为推动竹溪高质量发展、实现“经济倍增、跨越发展”目标做出新的更大的贡献。